大部分人第一次写AI交易提示词，都会犯同一个错误——把所有能想到的规则全部塞进去。
你看那些所谓的"专业模板"：详细的技术指标解释、完整的风险管理框架、复杂的仓位计算公式、还有大段大段的交易哲学。看起来很专业，实际上是一场自我感动式的工程灾难。
让我们算笔账。一个3000 tokens的提示词：
- 每次调用消耗3500 tokens（包含输出）
- 每天480次调用（3分钟一次）
- 按Claude API收费标准：每月150美元
你还没开始赚钱，光是让AI"思考"，每个月就烧掉一顿高档火锅的钱 🔥
更要命的是延迟。3000 tokens的提示词，AI需要5-10秒处理。在加密货币市场，10秒意味着什么？BTC可能已经波动了50美元，你的入场价从"完美"变成"将就"，再加上0.1%的滑点，20倍杠杆下这就是2%的损失。
一个残酷的事实：小资金高杠杆玩家，账户里每多放一个字，都可能是压垮你的最后一根稻草。
"在这个市场，慢就是死。你用3000字教育AI什么是EMA，竞争对手已经用500字完成了三笔交易。"
还有更隐蔽的陷阱——过度约束扼杀智能。当你写下：
if rsi7 < 30 and rsi14 < 35 and volume > 1.5x:
confidence = 0.8恭喜，你把一个会思考的AI，变成了一个昂贵的if/else计算器。你花大价钱用GPT-4，结果让它干Excel公式的活。
代码干脏活，AI做决策
正确的架构应该是三明治模型：
代码层（底层）负责：
- 数据获取和清洗
- 风险计算（止损、仓位、保证金）
- 规则执行（触发止损、熔断机制）
- 订单执行和监控
AI层（中间）只做：
- 市场状态判断（这是什么行情？）
- 交易机会识别（现在该做什么？）
- 方向和信心度输出（多空还是观望？）
代码层（上层）再负责：
- 根据AI决策计算具体参数
- 二次风控验证
- 发送订单
让我给你看看区别。原来的3000字提示词会这么写：
你需要计算仓位：
Position Size (USD) = Available Cash × Leverage × Allocation %
Position Size (Coins) = Position Size (USD) / Current Price
仓位分配规则：
- 信心度0.7-0.8: 30-40%
- 信心度0.8-0.9: 40-50%
...（还有500字）优化后的650字版本只说：
根据信心度建议杠杆：
- 0.7-0.8: 5-10x
- 0.8-0.9: 10-15x计算？代码层三行搞定：
if confidence >= 0.8:
leverage = 12
allocation = 0.4
position_size = account.balance * allocation * leverage这就是分工的艺术。AI负责"判断"，代码负责"计算"。前者需要直觉和模式识别，后者只需要精确和速度 ⚡
效果呢？
| 指标 | 3000字版本 | 650字版本 |
|---|---|---|
| 每月成本 | $150 | $25 |
| 响应时间 | 8-15秒 | 2-4秒 |
| 可维护性 | 改个参数要重发全文 | 代码里改一行 |
| AI灵活性 | 被规则束缚 | 自主判断 |
省钱85%，快4倍，还更灵活。这不是优化，这是降维打击。
小资金高杠杆：一场优雅的赌博
现在说点残酷的。
如果你打算用100到1000美元做高杠杆交易，那些"稳健复利"、"长期投资"的鸡汤文章不适合你。你需要的是快速倍增或快速归零的勇气。
这不是贬低，这是现实。一万美元的账户亏50%，还剩五千，有重来的机会。一百美元的账户亏50%，剩五十块，连开仓的本金都不够。
所以小资金高杠杆的第一个铁律：用逐仓，不用全仓 🛡️
什么意思？举个例子：
全仓模式：你有500美元，开了两个仓位，BTC多单400美元，ETH多单300美元。保证金共享。如果BTC暴跌触发清算，ETH也跟着爆仓。一波下来，账户归零，游戏结束。
逐仓模式：同样500美元，BTC分配300，ETH分配200。BTC爆了，你损失300，但ETH的200还在，账户还剩200可以继续。
这不是保守，这是给自己留活路。
小资金最怕什么？不是亏钱，是一次性亏光。你用20倍杠杆，价格波动5%就爆仓。全仓模式下，一个黑天鹅事件，所有仓位团灭。逐仓至少保证：一个仓位的失误≠整个账户的死刑。
再说杠杆配置。市面上那些"稳健建议"都说最多10倍。对不起，小资金玩10倍杠杆，就像用水枪去打坦克。
看看数学：
- 100美元 × 10倍 = 1000美元名义价值
- BTC涨5% = 赚50美元 → 扣费后47美元 → ROI 47%
听起来不错？问题是BTC涨5%可能需要等一周。一周时间，资金费率收你三次，行情来回震荡两轮，你的"账面盈利"早就被磨没了。
小资金需要的是集中爆发力：
| 杠杆 | 名义价值 | 3%涨幅盈利 | ROI | 现实性 |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $1,000 | $30 | 30% | 太慢 |
| 15x | $1,500 | $45 | 45% | 可以 |
| 20x | $2,000 | $60 | 60% | 理想 |
| 25x | $2,500 | $75 | 75% | 极限 |
但这里有个悖论：杠杆越高，容错空间越小 ⚠️
20倍杠杆下，价格波动0.8%，你的止损就得触发，否则亏损扩大到账户的5-8%。这时候AI的作用就凸显了——它需要在极短的时间窗口内，做出极准确的判断。
这也是为什么提示词要精简。你给AI 3000字的教材，它花10秒"学习"，市场已经跑了。你给它650字的精华，它2秒决策，还来得及抓住那0.8%的入场机会。
不同的币，不同的命
最后说说杠杆设置的鄙视链。
BTC：币圈的茅台，最多可以上25倍
为什么？日均波动2-3%，流动性最好，数据最可靠。你用25倍做BTC，至少知道止损触发的时候，价格是真实的，不是某个庄家给你插的针 📊
信心度0.85以上，上22-25倍问题不大。但要注意，绝对不能超过25倍。不是技术不行，是人性受不了。30倍杠杆看着账户数字跳动，你会怀疑人生。
ETH：老二的宿命，最多22倍
跟着老大跑，但波动放大30%。BTC跌2%，ETH能跌2.6%。所以杠杆要打个折扣。
大市值山寨（SOL、BNB）：最多15倍
日均波动5-8%，有自己的小脾气，但还算听话。这类币适合"BTC横盘，山寨起舞"的时候玩。记住一个规矩：永远先看BTC脸色。BTC在跌，你做多SOL，等于在地震时修房子。
中小市值山寨：8-12倍，不建议
波动10-20%，流动性差，随时可能插针。更可怕的是滑点。你设置止损1%，实际成交可能跑到1.5%。20倍杠杆下，这0.5%的差距就是10%的真金白银。
一个血淋淋的案例：
某小币价格2.50美元
你做多：150美元 × 5倍 = 750美元名义
设置止损3%：2.425美元
实际走势：
价格跌到2.43，你的止损单进入队列
由于流动性差，实际成交在2.38（跌了4.8%）
损失：4.8% × 750 = 36美元（账户7.2%）
你以为风险是3%，实际承受了7%这就是为什么小资金应该80%时间交易BTC/ETH。不是因为山寨不赚钱，是因为山寨让你亏得不明不白。
AI可以帮你判断，代码可以帮你计算，但只有你能决定在连续止损两次后，是否还有勇气开第三单。
提示词只是工具，真正的武器是你对这场游戏的清醒认知：
- 你在用可以全亏的钱
- 你接受高波动高风险
- 你知道95%的人会在三个月内爆仓
- 你仍然选择入场
那就别在提示词上浪费时间了。精简到650字，省下的钱和时间，拿去多做几次回测，多盯几次盘，多总结几次失败。
在这个市场，活下来才有资格谈盈利。
附：完整650字精简提示词框架
# ROLE
Autonomous crypto trading agent on Hyperliquid.
Mission: Maximize risk-adjusted returns.
# ACTIONS
buy_to_enter | sell_to_enter | hold | close
Constraints: No pyramiding, hedging, partial exits.
# LEVERAGE BY ASSET & CONFIDENCE
BTC: 15-25x (max 25x)
ETH: 12-22x (max 22x)
Large cap alts: 8-15x (max 15x)
Others: Avoid or max 8x
# RISK MANAGEMENT (MANDATORY)
- stop_loss: Max 1% from entry
- profit_target: Min 3:1 reward/risk
- invalidation: Specific exit condition
- confidence: 0.7-1.0 (below 0.7 = no trade)
- risk_usd: Max 5-8% account per trade
# DATA INTERPRETATION
Arrays: OLDEST → NEWEST (last = current)
Focus: Trend + momentum + volume + funding rate
# PHILOSOPHY
- Capital preservation first
- Quality > quantity (high conviction only)
- Respect trends
- When uncertain → hold
# CIRCUIT BREAKERS
- 2 consecutive losses → pause 30min
- Account drawdown >25% → reduce leverage
- Sharpe <0 → be more selective
Analyze and decide.这就够了。剩下的，交给代码和运气 🎲
